Държавен вестник, брой 3 от 13.I

Този договор се сключва между:

Република България, действаща чрез Министерството на финансите, представлявано от министъра на финансите г-н Владислав Горанов,

("Кредитополучател")

от една страна, и

Европейската инвестиционна банка със седалище бул. Конрад Аденауер 100, Люксембург, L-2950 Люксембург, представлявана от вицепрезидента

г-н Ласло Бараняй,

("Банката")

от друга страна.

Приложение АКато се има предвид, че:

(1) Република България е заявила, че ще започне проект, състоящ се в съфинансиране заедно, наред с другото, с Европейските структурни и инвестиционни фондове ("ЕСИФ" или "фондове на ЕС") и изпълнение на мултисекторни инвестиционни схеми (всяка наречена "Схема" и заедно - "Схеми") по Оперативните програми ("Оперативни програми" или "ОП") и Споразумението за партньорство на България ("СП"), одобрено от Европейската комисия за програмния период 2014 - 2020 г., по-специално в областта на транспорта (включително градски транспорт) и околната среда, както и избрани транспортни схеми, одобрени в рамките на Механизма за свързване на Европа ("МСЕ"), както е описано по-специално в техническото описание ("Техническо описание"), изложено в Приложение А ("Проект"). На по-късен етап, без ангажимент от страна на Банката по искане на Кредитополучателя и след одобрение от вътрешните компетентни органи на Банката, тази операция може да бъде разширена с други сектори и Оперативни програми, включени в СП.

(2) Общата стойност на Проекта според оценката на Банката е 4 322 800 000 евро и Кредитополучателят е заявил, че възнамерява да финансира Проекта, както следва:

Източник	Стойност (млн. евро)
Национален принос	661,9
(включително кредит от ЕИБ	500)
Фондове на ЕС	3660,9
ОБЩО	4322,80

(3) С цел изпълнение на финансовия план, изложен в т. (2) на преамбюла, Кредитополучателят е поискал от Банката кредит в размер 500 000 000 евро.

(4) Банката, като има предвид, че финансирането на Проекта попада в обхвата на нейните функции, и взема предвид изложенията и фактите, цитирани в преамбюла, реши да даде ход на искането на Кредитополучателя, като му предостави кредит в размер до 500 000 000 евро съгласно този Финансов договор ("Договора"), при условие че общата сума на заема от Банката няма в никакъв случай да превишава 50 % от общата стойност на Проекта, посочена в т. (2) от преамбюла.

(5) Подборът, подготовката, обществените поръчки, изпълнението и наблюдението на Схемите се определят в рамките на съответните Регламенти на ЕС за Структурните и инвестиционни фондове, приложими за Кохезионния фонд ("КФ") и Европейския фонд за регионално развитие ("ЕФРР") и обхващащи програмния период 2014 - 2020 г.

(6) Схемите се ползват от фондовете на ЕС и се основават на разпоредбите на Споразумението за партньорство на България, одобрено от Европейската комисия, което в съответствие с разпоредбите на Европейските структурни и инвестиционни фондове установява рамката на Европейския съюз за безвъзмездната помощ за сближаване/структурната безвъзмездна помощ за периода 2014 - 2020 г. ("Безвъзмездни помощи от ЕС").

(7) Кредитополучателят гарантира, че средствата, предоставени от Банката съгласно този Договор, се предоставят на крайните бенефициенти (всеки един "Бенефициент"), включващи местни власти и други публични и частни субекти от съответните сектори, които получават подкрепа от съответните програми.

(8) Компетентният орган за вземане на решения на Кредитополучателя е разрешил заемането на сумата 500 000 000 евро, предоставена с този кредит, при условията и по реда, определени в този Договор, в съответствие с приложимите закони и процедури.

(9) В устава на Банката е предвидено, че Банката трябва да гарантира, че нейните средства се използват възможно най-рационално в интерес на Европейския съюз; и съответно редът и условията за операциите по заеми на Банката трябва да бъдат съобразени със съответните политики на Европейския съюз.

(10) Финансирането на проекта включва безвъзмездна помощ от ЕС, някои държавни субсидии или безвъзмездни средства и осигуряването на тези средства е надлежно одобрено (или във всеки случай ще бъде надлежно одобрено преди усвояването на тези средства) и те ще бъдат предоставени в съответствие с всички изисквания на съответното законодателство на Европейския съюз.

(11) Банката счита, че достъпът до информация играе съществена роля за намаляване на екологичните и социалните рискове, включително и нарушения на човешките права, свързани с проектите, които финансира, и затова е установила своята Политика за прозрачност, чиято цел е да се подобри отчетността на Групата на ЕИБ към нейните заинтересовани лица и гражданите на Европейския съюз като цяло.

(12) Обработването на лични данни се извършва от Банката в съответствие с приложимото законодателство на Европейския съюз относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институциите и органите на Европейския съюз и за свободното движение на тези данни.

Затова сега с настоящото страните се договориха за следното:

ТЪЛКУВАНЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

(а) Тълкуване

В този договор:

(i) Позоваванията на "членове", "точки от Преамбюла", "Приложения" и "Анекси", освен ако изрично е предвидено друго, са позовавания съответно на "членове", "точки от Преамбюла", "Приложения" и "Анекси" към този Договор.

(ii) Позоваванията на разпоредби на правото са позовавания на тези разпоредби, както са изменени или въведени отново.

(iii) Позоваванията на всяко друго споразумение или инструмент са позовавания на това друго споразумение или инструмент, както е изменено, обновено, допълнено, разширено или въведено отново.

(b) Дефиниции

В този договор:

"Краен срок за приемане" за уведомления означава:

(а) 16,00 ч. люксембургско време в деня на доставянето, ако уведомлението е доставено до 14,00 ч. в работен ден; или

(b) 11,00 ч. люксембургско време на следващия ден, който е работен, ако уведомлението е доставено след 14,00 ч. люксембургско време на всеки такъв ден или е доставено в ден, който не е работен ден.

"Писмо за разпределение" има значението, дадено в член 1.09А.

"Процедура за разпределение" означава процедурата, установена в съответствие с член 1.09А.

"Искане за разпределение" е искането, предоставено на Банката съгласно член 1.09А.

"Разрешение" означава потвърждение, разрешение, съгласие, одобрение, резолюция, лиценз, освобождаване, завеждане, нотариална заверка или регистрация.

"Бенефициент" има значението, определено в т. (7) от преамбюла.

"Директива за птиците" означава Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици, както периодично е изменяна, допълвана и консолидирана.

"България" означава Република България.

"Работен ден" означава ден (различен от събота и неделя), в който Банката и търговските банки са отворени за работа в Люксембург.

"Централна координираща структура за контакт" има значението, дадено му в член 6.05(g).

"Случай на промяна на законодателство" има значението, дадено в член 4.03А(3).

"Договор" има значението, дадено в т. (4) от преамбюла.

"Кредит" има значението, дадено в член 1.01.

"Криминално престъпление" означава всяко от следните криминални престъпления така, както е приложимо: измама, корупция, принуда, тайни споразумения, обструкция, изпиране на пари, финансиране на тероризма.

"Дългов инструмент" има значението, дадено в член 7.

"Неустойка при отлагане" означава неустойка, изчислена върху размера на отложените или спрените плащания при процентната ставка (ако е по-висока от нула), с която:

- лихвеният процент, който би бил приложим към тази сума, ако тя е била изплатена на Кредитополучателя на Планираната дата на отпускане на средства,

надвишава

- EURIBOR (едномесечна ставка) минус 0,125 % (12,5 базисни пункта), освен ако тази стойност е по-малка от нула, като в този случай тя ще се фиксира на нула.

Такава неустойка се начислява от Планираната дата на отпускане на средства до Датата на отпускане на средства или, според случая, до датата на прекратяване на Транш, за който е издадено известие в съответствие с този Договор.

"Дата на отпускане на средства" означава датата, на която е извършено фактическото плащане на Транш от Банката.

"Известие за отпускане на средства" означава известие от Банката до Кредитополучателя въз основа на и в съответствие с член 1.02С.

"Искане за отпускане на средства" означава известие, което по същество е във формата, определена в Приложение С.1.

"Случай на срив" означава едно или и двете от:

(a) съществено нарушаване на тези платежни или комуникационни системи или на тези финансови пазари, които във всеки случай трябва да работят, за да могат да бъдат извършвани плащанията във връзка с този Договор; или

(b) настъпване на всяко друго събитие, което води до прекъсване (от техническо или свързано със системите естество) на съкровищните или платежните операции, било то на Банката или на Кредитополучателя, и което възпрепятства тази страна:

(i) да изпълнява своите задължения за плащане по този Договор, или

(ii) да осъществява комуникация с други страни,

и което прекъсване (и в двата случая по (a) или (b) по-горе) не е причинено от и е извън контрола на страната, чиито операции са нарушени.

"Околна среда" означава следното, доколкото оказва влияние на човешкото здраве и социалното благополучие:

(а) флора и фауна;

(b) почва, вода, въздух, климат и ландшафт, и

(c) културно наследство и застроена среда,

и включва, без ограничение, трудовото и общностното здраве и безопасност.

"Екологично одобрение" означава всяко разрешение, изискващо се съгласно Законодателството за опазването на околната среда.

"Екологичен иск" означава всеки иск, производство, официално уведомление или разследване от което и да е лице във връзка с който и да е Закон за опазването на околната среда във връзка с финансираните в рамките на Проекта Схеми.

"Оценка на въздействието върху околната среда" или "ОВОС" означава всяка оценка на въздействието върху околната среда, която се изисква да се извършва във връзка с Проект в съответствие с правото на ЕС, и по-специално с Директивата относно оценката на въздействието върху околната среда и подзаконовите актове или инструменти за прилагането й в Република България с измененията към тях.

"Директива относно оценката на въздействието върху околната среда" означава Директива 85/337/ЕИО от 27 юни 1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, изменена с Директиви 97/11/ЕО, 2003/35/ЕО, 2009/31/ЕО, и по-специално с Директива 2011/92/ЕС, както периодично са изменени, допълнени и консолидирани.

"Законодателство за опазването на околната среда" означава:

(а) правото на Европейския съюз, включително принципи и стандарти;

(b) българските закони и подзаконови актове, и

(c) приложимите международни договори,

в които основната цел е съхраняването, опазването или подобряването на околната среда.

"Безвъзмездни помощи от ЕС" има значението, дадено в т. (6) на преамбюла.

"Европейски структурни и инвестиционни фондове", или "ЕСИФ" означава:

(а) Европейския фонд за регионално развитие ("ЕФРР");

(b) Европейския социален фонд ("ЕСФ");

(c) Кохезионния фонд ("КФ");

(d) Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони ("ЕЗФРСР");

(e) Европейския фонд за морско дело и рибарство ("ЕФМДР"),

във всеки отделен случай, както са определени съгласно съответните регламенти за Европейските структурни и инвестиционни фондове.

"Регламенти за Европейските структурни и инвестиционни фондове" означава:

(а) Регламента за общоприложимите разпоредби (РОР): Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;

(b) По отношение на ЕФРР: Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за регионално развитие и специфични разпоредби по отношение на целта "Инвестиции за растеж и работни места" и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1080/2006;

(c) По отношение на ЕСФ: Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета;

(d) По отношение на КФ: Регламент (ЕС) № 1300/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 на Съвета;

(e) По отношение на ЕЗФРСР: Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета;

(f) По отношение на ЕФМДР: Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за рибарство и морско дело и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета,

и включва всички изменения в тях и всяко друго законодателство на ЕС, приложимо периодично към съответните Европейски структурни и инвестиционни фондове.

"EURIBOR" има значението, дадено в Приложение B.

"Евро" означава законната валута на държавите - членки на Европейския съюз, които го приемат или са го приели като своя парична единица в съответствие с приложимите разпоредби на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз или на наследяващите ги договори.

"Случай на неизпълнение" означава всяко от обстоятелствата, събитията и явленията, посочени в член 10.01.

"Крайна дата на разполагаемост" означава 31 декември 2023 г.

"Фиксиран лихвен процент" означава годишния лихвен процент, определен от Банката в съответствие с приложимите принципи, периодично определяни от управителните органи на Банката за заемите, отпуснати при фиксирана лихва, деноминирани във валутата на Транша и предлагащи равностойни условия за погасяване на главницата и плащането на лихвите.

"Транш с фиксиран лихвен процент" означава Транш, при който се прилага Фиксиран лихвен процент.

"Променлив лихвен процент" означава лихвен процент с фиксиран спред, който е годишният лихвен процент, определен от Банката за всеки последващ Референтен период за променлив лихвен процент, равен на EURIBOR плюс Спред.

"Референтен период на променлив лихвен процент" означава всеки период от една Дата на плащане до следващата съответна Дата на плащане; първият Референтен период на променлив лихвен процент започва да тече от датата на изплащане на Транша.

"Транш с променлив лихвен процент" означава Транш, при който се прилага променлив лихвен процент.

"Форми A/B" означава всяка Форма А или Форма B според Директивата на ЕС за местообитанията и Директивата на ЕС за птиците, приложени към този Договор в Приложение А3.5.

"Директивата на ЕС за местообитанията" означава Директива 92/43/ЕИО на Съвета за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна, както е изменена, допълнена и консолидирана периодично.

"Случай на предсрочно погасяване, при което се дължи неустойка" означава случай на предсрочно погасяване, различен от определените в параграфи 4.03A(2).

"Корекция/конверсия на лихва" означава определяне на нови финансови условия по отношение на лихвения процент, по-специално въз основа на един и същ лихвен процент ("корекция") или на база различен лихвен процент ("конверсия"), който може да бъде предложен за оставащия срок на Транш или до следващата Дата на корекция/конверсия на лихва, ако има такава, за сума, която към предлаганата Дата на корекция/конверсия на лихва е не по-малко от 10 000 000 евро или техния еквивалент.

"Дата на корекция/конверсия на лихва" означава датата, която трябва да бъде Дата на плащане, определена от Банката в съответствие с член 1.02C в Известието за отпускане на средства или в съответствие с член 3 и Приложение D.

"Предложение за корекция/конверсия на лихва" означава предложение, направено от Банката съгласно Приложение D.

"Искане за корекция/конверсия на лихва" означава писмено известие от Кредитополучателя, получено най-малко 75 дни преди Датата на корекция/конверсия на лихва, с което се отправя искане до Банката да представи Предложение за корекция/конверсия на лихва. В Искането за корекция/конверсия на лихва се посочват също:

(а) Датите на плащане, избрани в съответствие с разпоредбите на член 3.01;

(b) предпочетеният погасителен план, избран в съответствие с член 4.01, и

(с) всяка по-нататъшна Дата на корекция/конверсия на лихва, избрана в съответствие с член 3.01.

"Заем" означава общата сума на периодично изплатените от Банката Траншове съгласно този Договор.

"Случай на пазарен срив" означава всяко едно от следните обстоятелства:

(а) по разумното мнение на Банката са налице събития или обстоятелства, които влияят неблагоприятно на достъпа на Банката до нейните източници на финансиране;

(b) по мнение на Банката средствата не са достъпни от обичайните източници на финансиране, за да може адекватно да се финансира Транш в съответната валута и/или за съответния падеж и/или във връзка с профила на възстановяване на такъв Транш;

(c) във връзка с Транш, по отношение на който лихвата е или би се плащала при променлив лихвен процент:

(A) разходите на Банката за осигуряване на средства от източниците й на финансиране така, както са определени от Банката, за период, равен на Референтния период на променлив лихвен процент за този Транш (т.е. на паричния пазар), ще бъдат над приложимия EURIBOR;

или

(B) Банката прецени, че не съществуват подходящи и справедливи средства за установяване на приложимия EURIBOR за съответната валута на този Транш или не е възможно да се определи EURIBOR в съответствие с определението, съдържащо се в Приложение B.

"Значителна неблагоприятна промяна" означава по отношение на Кредитополучателя всяко събитие или промяна на условие, засягащо Кредитополучателя, което по разумното мнение на Банката съществено уврежда способността на Кредитополучателя да изпълнява задълженията си по този договор.

"Дата на падеж" е последната дата за погасяване на транш, определена съгласно член 4.01(b)(iv).

"Обект, включен в Натура 2000" означава всяка зона, определена като: (i) специална защитена зона съгласно Директивата за местообитанията, и/или (ii) специална защитена зона съгласно Директивата за птиците.

"Транш, за който е издадено известие" означава Транш, за който банката е издала Известие за отпускане на средства.

"Оперативни програми" (или "ОП") има значението, дадено в т. (1) от преамбюла, и включва всяка и всички (в зависимост от контекста) от следните регионални оперативни програми, както е приложимо: (а) ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура"; (b) ОП "Околна среда", и (c) ОП "Региони в растеж". Избрани транспортни схеми, одобрени в рамките на Механизма за свързване на Европа ("МСЕ"), също ще бъдат допустими по тази операция.

"Дата на плащане" означава годишните, полугодишните или тримесечните дати, посочени в Известието за отпускане на средства, до Датата на корекция/конверсия на лихва, ако има такава, или до Датата на падежа и ако която и да е от тези дати не е Съответен работен ден, Датата на плащане ще бъде:

(а) за Транш с фиксиран лихвен процент - следващият Съответен работен ден, без корекция на лихвата, дължима по силата на член 3.01; и

(b) за Транш с променлив лихвен процент - следващият ден, ако има такъв, от съответния календарен месец, който е Съответен работен ден, или ако няма такъв, най-близкият предишен ден, който е Съответен работен ден, във всички случаи със съответните корекции на лихвения процент, дължими съгласно член 3.01.

"Предсрочно погасена сума" означава сумата на даден Транш, която се погасява предсрочно от Кредитополучателя в съответствие с член 4.02A.

"Дата на предсрочно погасяване" означава датата, която трябва да бъде Дата на плащане, на която Кредитополучателят предлага да извърши плащане на Предсрочно погасена сума.

"Случай на предсрочно погасяване" означава всяко едно от събитията, описани в член 4.03A.

"Неустойка при предсрочно погасяване" означава по отношение на всяка част от главницата, която ще бъде погасена или анулирана, сумата, съобщена на Кредитополучателя от Банката като настояща стойност (към датата на погасяване) на сумата, ако има такава, с която:

(а) лихвата, която би била натрупана след това върху Предсрочно погасената сума за периода от Датата на предсрочно погасяване до Датата на корекция/конверсия на лихва, ако има такава, или до Датата на падежа, ако тази сума не бъде погасена предсрочно;

(b) надвишава лихвата, която би се натрупала през този период, ако би била изчислена при Процент на преразпределение, по-малък от 0,15 % (петнадесет базисни пункта).

Споменатата настояща стойност се изчислява при сконтов процент, равен на Процента на преразпределение, прилаган при всяка съответна Дата на плащане.

"Известие за предсрочно погасяване" означава писмено известие от Банката до Кредитополучателя в съответствие с член 4.02C.

"Искане за предсрочно погасяване" означава писмено искане от Кредитополучателя до Банката за предсрочно погасяване на целия Заем или част от него в съответствие с член 4.02A.

"Проект" има значението, дадено в т. (1) от преамбюла.

"Организатор" означава, както е приложимо, Министерството на финансите (в качеството му на Сертифициращ орган); Министерския съвет (в качеството му на Централно координационно звено); съответните български министерства и техните изпълнителни агенции (в качеството им на Управляващи органи), отговарящи за всяка Оперативна програма; и/или бенефициентите, които отговарят за Схемите.

"Процент на преразпределение" означава Фиксирания лихвен процент в сила в деня на изчисляването на неустойка за заеми с фиксиран лихвен процент, които са деноминирани в същата валута и имат същите условия за изплащане на лихви и същия профил на погасяване към Датата на корекция/конверсия на лихва, ако има такава, или Датата на падежа, както Транша, по отношение на който се предлага или иска предсрочно погасяване. За случаите, в които периодът е по-кратък от 48 месеца, ще се използва най-близкият съответстващ еквивалент на лихвения процент на паричния пазар, който е EURIBOR минус 0,125 % (12,5 базисни пункта) за период до 12 месеца. За периоди, попадащи между 12 и 48 месеца, според случая, ще се прилага курсът на суаповите ставки, публикуван от Ройтерс за съответната валута и съблюдаван от Банката в момента на изчисляване.

"Съответен работен ден" означава ден, в който Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време, която използва единна обща платформа и която стартира на 19 ноември 2007 г. (TARGET 2), е отворена за сетълмент на плащания в евро.

"Планирана дата на отпускане на средства" означава датата, на която е планирано даден Транш да бъде отпуснат в съответствие с член 1.02C.

"Схема(и)" има значението, дадено в т. (1) от преамбюла.

"Обезпечение" и "Обезпечителен интерес" означава всяка ипотека, залог, запор, тежест, приписване, ипотекиране или друго обезпечение, гарантиращо което и да било задължение на което и да било лице, или всяко друго споразумение или договореност, имащи подобен ефект.

"Спред" означава фиксиран спред към EURIBOR, определен от Банката и съобщен на Кредитополучателя в съответното Известие за отпускане на средства или Предложение за корекция/конверсия на лихва.

"Данък" означава всеки данък, налог, вземане, мито или друга такса или удръжка от подобно естество (включително всяка глоба или лихва, дължима във връзка с неплащане или забава в плащането на което и да е от тях).

"Техническо описание" има значението, дадено в т. (1) от преамбюла.

"Транш" означава всяко извършено или предстоящо отпускане на средства съгласно този Договор. В случай че не е получено Известие за отпускане на средства, Транш означава Транш, така както е поискан в съответствие с член 1.02B.

Кредит и отпускане

Член 1

1.01. Размер на Кредита

По силата на този Договор Банката открива в полза на Кредитополучателя и Кредитополучателят приема кредит в размер 500 000 000 евро за финансиране на Проекта (наричан по-долу "Кредитът").

1.02. Процедура за отпускане на средства

1.02A. Траншове

Банката отпуска Кредита в максимум 20 Транша. Размерът на всеки Транш, с изключение на неизтегления остатък от Кредита, е на стойност най-малко 25 000 000 евро.

1.02B. Искане за отпускане на средства

(а) Кредитополучателят може да представи на Банката Искане за отпускане на средства за отпускане на Транш, като такова Искане за отпускане на средства трябва да бъде получено най-късно 15 дни преди Крайната дата на разполагаемост. Искането за отпускане на средства трябва да бъде във формата, определена в Приложение С.1, и да посочва:

(i) размера на и валутата, в която се отпуска Траншът;

(ii) предпочитаната дата за отпускане на Транша; тази предпочитана дата за отпускане следва да бъде Съответен работен ден най-малко 15 дни след датата на Искането за отпускане на средства, при всеки случай на или преди Крайната дата на разполагаемост, като се подразбира, че независимо от Крайната дата на разполагаемост Банката може да изплати Транша до 4 календарни месеца след датата на Искането за отпускане на средства;

(iii) дали Траншът е с фиксиран лихвен процент, или с променлив лихвен процент, всеки съгласно съответните разпоредби на член 3.01;

(iv) предпочитаната периодичност на плащане на лихвата за Транша, избрана съгласно член 3.01;

(v) предпочитаните условия за погасяване на главницата по Транша, избрани в съответствие с член 4.01;

(vi) предпочитаната първа и последна дата на погасяване на главницата по Транша;

(vii) избора на Кредитополучателя за Датата на корекция/конверсия на лихвата, ако има такава, за Транша;

(viii) IBAN кода (или съответния формат съгласно местната банкова практика) и Swift BIC кода на сметката, по която следва да се изплати Траншът в съответствие с член 1.02D.

(b) Ако Банката по искане на Кредитополучателя е предоставила на Кредитополучателя преди подаването на Искането за отпускане на средства необвързващ фиксиран лихвен процент или спредова котировка, която да бъде приложима за Транша, Кредитополучателят може също така по свое усмотрение да уточни в Искането за отпускане на средства такава котировка, която е:

(i) в случай на Транш с фиксиран лихвен процент - гореспоменатият фиксиран лихвен процент, предварително посочен от Банката; или

(ii) в случай на Транш с променлив лихвен процент - гореспоменатият спред, предварително посочен от Банката,

приложим към Транша до Датата на падежа или до Датата на корекция/конверсия на лихва.

(с) Всяко Искане за отпускане на средства се придружава от доказателство за пълномощията на лицето или лицата, упълномощени да го подпишат, и образец на подписа на това лице или лица, или декларация от Кредитополучателя, че не е настъпила никаква промяна по отношение на правомощията на лицето или лицата, упълномощени да подпишат Искането за отпускане на средства съгласно този Договор.

(d) При спазване на член 1.02C(b) всяко Искане за отпускане на средства е неотменимо.

1.02C. Известие за отпускане на средства

(а) Не по-малко от десет дни преди предложената Планирана дата на отпускане на Транш, ако Искането за отпускане на средства е в съответствие с член 1.02, Банката трябва да изпрати на Кредитополучателя Известие за отпускане на средства, в което се посочват:

(i) размерът и валутата на Транша;

(ii) Планираната дата на отпускане на средствата;

(iii) базата на лихвения процент за Транша, който е: (i) Транш с фиксиран лихвен процент, или (ii) Транш с променлив лихвен процент, всеки съгласно съответните разпоредби на член 3.01;

(iv) датата за първо плащане на лихва и периодичността на плащане на лихвата по Транша;

(v) условията за погасяване на главницата по Транша;

(vi) първата и последната дата за погасяване на главницата по Транша;

(vii) приложимите Дати на плащане за Транша;

(viii) Датата на корекция/конверсия на лихвата за Транша, ако е поискана от Кредитополучателя; и

(iх) за Транш с фиксиран лихвен процент - Фиксираният лихвен процент, и за Транш с променлив лихвен процент - Спредът, приложим за Транша до Датата на корекция/конверсия на лихвата, ако има такава, или до Датата на падежа.

(b) Ако един или повече от елементите, посочени в Известието за отпускане на средства, не съответства на съответния елемент, ако има такъв, от Искането за отпускане на средства, Кредитополучателят може след получаването на Известието за отпускане на средства да отмени Искането за отпускане на средства чрез писмено уведомление до Банката, което трябва да бъде получено от Банката не по-късно от 12,00 ч. люксембургско време на следващия работен ден, и от този момент Искането за отпускане на средства и Известието за отпускане на средства се обезсилват. Ако Кредитополучателят не е оттеглил писмено Искането за отпускане на средства в рамките на този срок, ще се счита, че Кредитополучателят е приел всички елементи, посочени в Известието за отпускане на средства.

(c) Ако Кредитополучателят е представил на Банката Искане за отпускане на средства, в което не е посочил фиксирания лихвен процент или лихвения спред, както е определено в член 1.02B(b), ще се счита, че Кредитополучателят се е съгласил предварително с Фиксирания лихвен процент или Спреда, който е посочен впоследствие в Известието за отпускане на средства.

1.02D. Сметка за отпускане на средствата

Отпускането на средствата ще се извършва по сметката на Кредитополучателя, за която Кредитополучателят уведомява писмено Банката не по-късно от 15 дни преди Планираната дата на отпускане на средства (с IBAN код или с подходящ формат в съответствие с местната банкова практика).

За всеки Транш може да бъде посочена само една сметка.

1.03. Валута на отпусканите средства

Банката отпуска всеки Транш в евро.

1.04. Условия за отпускане на средствата

1.04A. Първи транш

При спазване на разпоредбите на член 11.07 отпускането на първия Транш съгласно член 1.02 при спазване на ограниченията, съдържащи се в член 1.04D (ако са приложими), се извършва при условие, че Банката получи на или преди датата, която се пада 5 работни дни преди Планираната дата на отпускане на средства, следните документи или доказателства в удовлетворяващи я форма и съдържание:

(a) доказателства, че изпълнението на този Договор от Кредитополучателя е било надлежно одобрено и че лицето или лицата, които подписват Договора от името на Кредитополучателя, е/са надлежно упълномощени за това, заедно с образец на подписа на всяко такова лице или лица;

(b) положително юридическо становище - издадено от министъра на правосъдието във формата, приложена към Договора съгласно Приложение Е - относно (i) способността и правомощията на Кредитополучателя да сключи този Договор и да предостави съответната документация и на подписващия да представлява Кредитополучателя, (ii) надлежното изпълнение на този Договор от Кредитополучателя, и (iii) правния, действителен и обвързващ характер на задълженията на Кредитополучателя по Финансовия договор и приложимостта му в България, и

(c) писмени доказателства, че Централната координираща структура за контакт е създадена в съответствие с член 6.05(g).

1.04B. Втори и следващи траншове

Отпускането на втория и всеки следващ Транш съгласно член 1.02 при спазване на ограниченията, съдържащи се в член 1.04D (ако е приложимо), се извършва при условие, че Банката получи на или преди датата, която се пада 5 работни дни преди Планираната дата на отпускане на средства, следното в удовлетворяващи я форма и съдържание:

(a) задоволителни писмени доказателства до Банката, доказващи, че или:

(i) 80 % от всички предишни отпуснати суми са били разпределени за допустимите Схеми, включени в Писмото(ата) за разпределение, или

(ii) 50 % от всички предишни отпуснати суми са били ефективно платени на Бенефициентите за разходи, извършени по която и да е разпределена схема, включена в Писмото(ата) за разпределение;

(b) задоволителни писмени доказателства, доказващи:

(i) че Оперативните програми, за които Кредитополучателят е поискал разпределение на средства, са приети от Европейската комисия, и

(ii) актуализиран преглед на изпълнението на предварителните условия, свързани със съответните сектори, така, както са определени в Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия.

1.04С. Всички траншове

Отпускането на всеки транш съгласно член 1.02, включително първия, при спазване на ограниченията, съдържащи се в член 1.04D (ако е приложимо), се извършва при следните условия:

(а) Банката да е получила на или преди датата, която се пада 5 работни дни преди Планираната дата на отпускане на предложения Транш, следните документи или доказателства в удовлетворяващи я форма и съдържание:

(i) удостоверение от Кредитополучателя във формата на Приложение C.2, подписано от упълномощен представител на Кредитополучателя, с дата не по-рано от датата, която е 15 дни преди Планираната дата на отпускане на средства;

(ii) доказателство за получаването от Кредитополучателя или Организатора на Писмо за разпределение, потвърждаващо одобрението на предложеното разпределение от Банката, и

(iii) копие от всяко друго разрешително или друг документ, становище или уверение, за които Банката е уведомила Кредитополучателя, че са необходими или желателни във връзка със сключването, изпълнението и осъществяването на трансакциите, предвидени в този Договор, или за тяхната действителност и приложимост;

(b) на Датата на отпускане за Предложения транш:

(i) декларациите и гаранциите, които се повтарят в съответствие с член 6.09, са верни във всяко отношение, и

(ii) никакво събитие или обстоятелство, което представлява или би представлявало с течение на времето или при уведомяване съгласно този Договор:

(аа) Случай на неизпълнение, или

(bb) Случай на предсрочно погасяване, не е настъпило и не продължава да бъде неотстранено или неизискано или не би произтекло от отпускането на предложения Транш.

1.04D. Ограничения по отношение разпределението при отпускане на средства

Размерът на Кредита, който може да бъде отпуснат, без Банката да е потвърдила съответното разпределение на средства със съответно Писмо за разпределение, не трябва да надвишава съвкупна сума, съответстваща на 30 % от Кредита, или 150 000 000 евро. Тази сума представлява максималната обща сума на кредита на разположение по всяко време за отпускане на Кредитополучателя по този Договор без предварително издаване на Писмо за разпределение, потвърждаващо разпределението на средства в размер, равен на поискания Транш.

1.05. Отлагане на плащане

1.05A. Основания за отлагане

При писмено искане от страна на Кредитополучателя Банката отлага изцяло или отчасти изплащането на всеки Транш, за който е издадено известие, за дата, посочена от Кредитополучателя, не по-късна от 6 месеца след Планираната дата на отпускане на средства и не по-късна от 60 дни преди първата дата за погасяване на Транша, определена в Известието за отпускане на средства. В този случай Кредитополучателят заплаща Неустойка за отлагането, изчислена върху размера на отложената сума.

Всяко искане за отлагане влиза в сила по отношение на даден Транш единствено ако е направено най-малко 5 работни дни преди Планираната дата на отпускане на средства.

Ако за даден Транш, за който е издадено известие, не е изпълнено някое от условията, посочени в член 1.04, към определената дата или Планираната дата на отпускане на средства (или очакваната дата на отпускане на средства в случай на предишно отлагане), отпускането на средства се отлага за дата, договорена между Банката и Кредитополучателя, не по-рано от 5 работни дни след изпълнението на всички условия за отпускане на средства (без да се засяга правото на Банката да прекрати и/или анулира неусвоената част от Кредита изцяло или частично съгласно член 1.06B). В такъв случай Кредитополучателят заплаща Неустойка за отлагането, изчислена върху размера на отложената сума.

1.05В. Анулиране на отпускане на средства, отложено с 6 месеца

Банката може чрез писмено известие до Кредитополучателя да отмени отпускане на средства, което е било отложено съгласно член 1.05А с повече от общо шест месеца. Анулираната сума остава на разположение за отпускане съгласно член 1.02.

1.06. Анулиране и прекратяване

1.06A. Право на Кредитополучателя на анулиране

Кредитополучателят може по всяко време чрез писмено известие до Банката да анулира изцяло или частично и с незабавно действие неотпуснатата част от Кредита. Въпреки това известието няма да има сила по отношение на: (i) Транш, за който е издадено известие с Планирана дата на отпускане в рамките на пет работни дни от датата на известието, или (ii) Транш, за който е получено Искане за отпускане на средства, но не е издадено Известие за отпускане на средства.

1.06B. Право на Банката на прекратяване и анулиране

(а) Банката може чрез писмено известие до Кредитополучателя да прекрати и/или анулира изцяло или частично по всяко време и с незабавно действие неотпусната част от Кредита:

(i) при настъпването на Случай на предсрочно погасяване или Случай на неизпълнение, или събитие или обстоятелство, което би представлявало или с течение на времето или при уведомление съгласно този Договор ще представлява Случай на предсрочно погасяване или Случай на неизпълнение, или

(ii) ако възникне Значителна неблагоприятна промяна.

(b) Банката може също така да прекрати частта от Кредита, по отношение на която не е издала Известие за отпускане на средства, с незабавно действие при настъпване на Случай на пазарен срив.

(с) Всяко прекъсване продължава, докато Банката не го прекрати или не анулира прекратената сума.

1.06С. Неустойка за прекратяване и анулиране на транш

1.06С.(1) ПРЕКРАТЯВАНЕ

Ако Банката прекрати Транш, за който е издадено известие, независимо дали в Случай на предсрочно погасяване, при което се дължи неустойка, или в Случай на неизпълнение, Кредитополучателят е длъжен да плати на Банката Неустойка за прекратяване, изчислена върху прекратената сума.

1.06С.(2) АНУЛИРАНЕ

Ако съгласно член 1.06А Кредитополучателят анулира:

(a) Транш с фиксиран лихвен процент, за който е издадено известие, той е длъжен да обезщети Банката съгласно член 4.02B;

(b) Транш с променлив лихвен процент, за който е издадено известие, или друга част от Кредита, различна от Транш, за който е издадено известие, не се дължи неустойка.

Ако Банката анулира:

(i) Транш с фиксиран лихвен процент, за който е издадено известие, в Случай на предсрочно погасяване, при което се дължи неустойка, или съгласно член 1.05B, Кредитополучателят плаща на Банката Неустойка при предсрочно погасяване, или

(ii) Транш, за който е издадено известие, в Случай на неизпълнение, Кредитополучателят обезщетява Банката съгласно член 10.03.

С изключение на тези случаи не се дължи никаква неустойка при анулиране на Транш от страна на Банката.

Неустойката се изчислява, все едно отменената сума е била отпусната и погасена на Планираната дата на отпускане или, доколкото отпускането на Транша е отложено или преустановено за дадения момент - на датата на известието за анулиране.

1.07. Анулиране след изтичане на срока на кредита

Във всеки един момент след Крайната дата на разполагаемост и освен ако не е изрично договорено нещо друго в писмена форма с Банката, частта от Кредита, по отношение на която не е издадено Искане за отпускане на средства в съответствие с член 1.02В, ще бъде автоматично анулирана без каквото и да е известие от Банката до Кредитополучателя и без да възникват задължения по тази част за която и да е от страните.

1.08. Суми, дължими съгласно член 1

Дължимите съгласно членове 1.05 и 1.06 суми са платими в евро. Те следва да бъдат платени в рамките на 15 дни от датата на получаване от страна на Кредитополучателя на искането на Банката или в по-дълъг срок, упоменат в искането на Банката.

1.09. Разпределение

1.09А. Процедура за разпределение

Кредитополучателят е длъжен да представя или да направи така, че Организаторът да представя на Банката за одобрение искания за разпределение ("Искане за разпределение") до 30 юни 2023 г.

Кредитът се разпределя единствено за Схемите, определени като допустими за финансиране в Техническото описание, и в съответствие с разпоредбите, посочени в членове 6.05 и 6.06 по-долу. За да бъде допустима за финансиране по този Договор, всяка Схема трябва да отговаря на съответните критерии и параметри, прилагани от Банката за вида на съответната Схема.

Средствата от банката, съставляващи Заема, се разпределят, както следва:

(а) Без да се засягат 6.05 (е) (iv) и (v), Схемите с обща инвестиционна стойност под 25 000 000 евро могат да бъдат избрани от Кредитополучателя. Кредитополучателят е длъжен да представи или да направи така, че Организаторът да представи на Банката Искане за разпределение във формата, определена в Приложение A.3.3, включително избраните Схеми. След това Искането за разпределение се одобрява от Банката.

(b) Схемите с инвестиционна стойност между 25 000 000 евро и 50 000 000 евро се предоставят предварително за одобрение от Банката. Кредитополучателят е длъжен да представи или да направи така, че Организаторът да представи на Банката Искане за разпределение във формата, определена в Приложение A.3.3, включително предложените на Банката Схеми. Банката си запазва правото да изисква допълнителна информация от Кредитополучателя и/или Организатора, ако сметне за необходимо, да извърши частична или задълбочена оценка на Схемите, и

(с) Схемите с инвестиционна стойност над 50 000 000 евро се представят предварително на Банката за оценка и одобрение в съответствие с вътрешните правила и процедури на Банката. Кредитополучателят е длъжен да представи или да направи така, че Организаторът да представи на Банката тези Схеми в съответствие с "формата за кандидатстване за големи проекти", изисквана от Европейската комисия. За улесняване оценката на Схемите от Банката документацията трябва да бъде придружена от Уведомлението на JASPERS за приключване и резултата от Независимата оценка на качеството, ако е приложимо и налично.

Кредитополучателят е длъжен да представи или да направи така, че Организаторът да представи на Банката всякаква допълнителна информация относно Схемите, каквато Банката по свое усмотрение може да поиска.

Ако Искането за разпределение или схемите по т. (с) по-горе бъдат потвърдени/одобрени от Банката, Банката предоставя на Кредитополучателя и/или Организатора писмо за разпределение ("Писмо за разпределение"), с което информира Кредитополучателя и/или Организатора за своето потвърждение/одобрение и за размера на разпределения Кредит. Ако Банката изисква допълнителна информация по отношение на Схемите, включени в Искането за разпределение, срокът за предоставяне на Писмо за разпределение ще бъде спрян, докато тази допълнителна информация бъде предоставена така, че да удовлетвори Банката.

В случай че Банката не одобри напълно или частично Искането за разпределение, Банката уведомява Кредитополучателя и/или Организатора писмено в рамките на същия период.

Банката си запазва правото да преразглежда с Кредитополучателя и/или Организатора процедурите за разпределение с оглед развитието на Проекта.

Банката може чрез известие до Кредитополучателя и/или Организатора да измени Процедурата за разпределение, описана в член 1.09A, за да я приведе в съответствие с политиката на Банката за рамковите заеми или да отрази резултатите от прегледа на капацитета за прилагане и изпълнение. В такъв случай Банката уведомява Кредитополучателя и/или Организатора, а Кредитополучателят и/или Организаторът своевременно адаптират по съответен начин своите вътрешни процедури за разпределение.

1.09В. Изисквания за разпределение

(а) Всяко искане за разпределение трябва да бъде придружено от:

(i) за Схеми, които изискват оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Нетехническото резюме на ОВОС или линк към публичната версия на Нетехническото резюме на ОВОС;

(ii) за Схеми, подлежащи на оценка и без значително въздействие върху околната среда, потенциално или вероятно, на място за консервация (Натура 2000 или друг начин), или:

(1) Опростена декларация от компетентния орган, че Схемите са в съответствие с Директивите на ЕС за местообитанията и птиците, или

(2) Форма А, както е определена в Приложение A.3.5, или неин еквивалент;

(iii) за Схемите със значително въздействие, потенциално или вероятно, на място за консервация, Форма В, както е определена в Приложение A.3.5, или неин еквивалент, подписана от компетентния орган, заедно със становището на Европейската комисия (ако такова се изисква съгласно член 6(4) на Директивата за местообитанията);

(b) В съответствие с член 8.01 (а) (iv) Кредитополучателят е длъжен да представи или да направи така, че Организаторът да представи на Банката всякаква допълнителна информация относно Схемите, включени в Искането за разпределение, каквато Банката по свое усмотрение може да поиска.

1.10. Процедура за преразпределение

1.10А. Преразпределение по искане на Кредитополучателя и/или Организатора

Кредитополучателят или Организаторът може с писмено уведомление до Банката да предложи да се преразпредели не по-късно от 30 юни 2023 г. всяка част от Кредита, която е била разпределена.

Кредитополучателят е длъжен да посочи или да направи така, че Организаторът да посочи в писмена форма коя част от вече разпределени Схеми трябва да бъде отстранена и/или кои от разпределените суми трябва да бъдат намалени. Искането за разпределяне за нови Схеми трябва да съдържа информация, както е посочено в член 1.09, и ще бъде разгледано от Банката в съответствие с член 1.09.

1.10В. Преразпределение по искане на Банката

(а) Банката незабавно уведомява Кредитополучателя и/или Организатора, когато: (i) узнае за какъвто и да било факт, който с основание би я довел до заключението, или (ii) има основателни причини да смята, че някоя от Схемите е разумно вероятно да стане недопустима за финансиране от Банката по силата на Устава на Банката, нейните политики или указания или по силата на член 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(b) Ако преди 30 юни 2023 г. по мнение на Банката някоя от Схемите, за които е предложено или извършено разпределение в съответствие с член 1.09A по-горе, е или стане недопустима за финансиране от Банка по силата на Устава на Банката, нейните правила и указания или по силата на член 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Организаторът при поискване от Банката трябва да замени тези Схеми с други приемливи за Банката Схеми.

(с) Освен ако не е уговорено друго между Банката и Кредитополучателя, ако след 30 юни 2023 г. по мнение на Банката някоя от Схемите, за които е предложено или извършено разпределение в съответствие с член 1.09A по-горе, е или стане недопустима за финансиране от Банката по силата на член 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Банката може чрез предизвестие до Кредитополучателя и/или Организатора да анулира Кредита и/или да поиска предсрочно погасяване на съответна част от Заема заедно с натрупаните лихви и други натрупани суми в съответствие с процедурите, определени в член 4.03A (2) ("Невъзможност за разпределение и недопустимост").

Заемът

Член 2

2.01. Размер на заема

Заемът се състои от агрегираната сума на Траншовете, отпуснати от Банката по Кредита, така, както е потвърдена от Банката в съответствие с член 2.03.

2.02. Валута на погасителните вноски, лихвите и другите такси

Лихвите, погасителните вноски и всички други такси, платими по даден Транш, се плащат от Кредитополучателя във валутата, в която е отпуснат Траншът.

Всички други плащания се извършват във валутата, посочена от Банката, като се взема предвид валутата на разходите, които трябва да бъдат възстановени посредством това плащане.

2.03. Потвърждение от Банката

В рамките на 10 дни след всяко отпускане на Транш Банката представя на Кредитополучателя погасителния план, посочен в член 4.01, ако е подходящо, който показва Датата на отпускане на средствата, валутата, отпуснатата сума, погасителните условия и лихвения процент за този Транш.

Лихва

Член 3

3.01. Лихвен процент

Фиксираният лихвен процент и Спредовете са на разположение за период минимум 4 години или ако през този период няма погасяване на главница, минимум 3 години.

3.01A. Траншове с фиксиран лихвен процент

Кредитополучателят плаща лихва върху непогасения остатък от всеки Транш с фиксиран лихвен процент при Фиксиран лихвен процент на тримесечие, шестмесечие или на година за минал период на съответните Дати на плащане, както е посочено в Известието за отпускане на средства, като се започне на първата такава Дата на плащане след Датата на отпускане на Транша. Ако периодът от Датата на отпускане на средствата до първата Дата на плащане е 15 дни или по-малко, плащането на лихвата, натрупана през този период, се отлага за следващата Дата на плащане.

Лихвата се изчислява на базата на член 5.01.

3.01В. Траншове с променлив лихвен процент

Кредитополучателят плаща лихва върху непогасения остатък от всеки Транш с променлив лихвен процент при Променлив лихвен процент на тримесечие, шестмесечие или на година за минал период на съответните Дати на плащане, както е посочено в Известието за отпускане на средства, като се започне от първата такава Дата на плащане след Датата на отпускане на Транша. Ако периодът от Датата на отпускане на средствата до първата Дата на плащане е 15 дни или по-малко, плащането на лихвата, натрупана през този период, се отлага за следващата Дата на плащане.

Банката уведомява Кредитополучателя за Променливия лихвен процент в срок десет дни след започването на всеки Референтен период на променлив лихвен процент.

Ако в съответствие с членове 1.05 и 1.06 изплащането на Транш с променлив лихвен процент се извършва след Планираната дата на отпускане на средствата, EURIBOR, приложим за първия Референтен период за променлив лихвен процент, ще се прилага, все едно изплащането е било направено на Планираната дата на отпускане на средства.

Лихвата се изчислява по отношение на всеки Референтен период на променлив лихвен процент въз основа на член 5.01(b). Ако променлив лихвен процент за Референтен период на променлив лихвен процент е под нулата, тя се фиксира на нула.

3.01С. Корекция/конверсия на траншове

Когато Кредитополучателят се възползва от възможността да коригира или конвертира базата на лихвения процент на даден Транш, той заплаща лихва, определена в съответствие с разпоредбите на Приложение D, считано от ефективната Дата на корекция/конверсия на лихва (в съответствие с процедурата, определена в Приложение D).

3.02. Лихви върху просрочени суми

Без да се засягат разпоредбите на член 10 и чрез дерогация от член 3.01, ако Кредитополучателят не плати сума, дължима от него по силата на Договора, на датата на падеж върху всяка просрочена сума, платима при условията на този Договор, се дължи лихва от датата на падежа до датата на действителното плащане при годишен лихвен процент, равен на:

(i) за просрочени суми, свързани с Траншове с променлив лихвен процент, приложимия Променлив лихвен процент плюс 2 % (200 базисни пункта);

(ii) за просрочени суми, свързани с Траншове с фиксиран лихвен процент, по-високата от (а) приложимия Фиксиран лихвен процент плюс 2 % (200 базисни пункта) или (b) EURIBOR плюс 2 % (200 базисни пункта);

(iii) за просрочени суми, различни от тези в точки (i) или (ii) по-горе, EURIBOR плюс 2 % (200 базисни пункта),

и тя се заплаща в съответствие с искането на Банката. За целите на определяне на EURIBOR във връзка с този член 3.02 съответните периоди по смисъла на Приложение В са последователни периоди от по един месец, считано от датата на падежа.

Ако просрочената сума е във валута, различна от валутата на Заема, се прилага следният годишен процент, а именно, съответният междубанков лихвен процент, който е основно запазен от Банката за извършване на сделки в тази валута, плюс 2 % (200 базисни пункта), изчислен в съответствие с пазарната практика за този курс.

3.03. Случай на пазарен срив

Ако в който и да било момент (i) от издаването от страна на Банката на Известието за отпускане на средства по отношение на Транш и (ii) до датата, която се пада 30 календарни дни преди Планираната дата на отпускане на средства, възникне Случай на пазарен срив, Банката може да уведоми Кредитополучателя, че настоящата клауза влиза в сила. В този случай се прилагат правилата, посочени по-долу.

В случай на Транш, за който е издадено Известие за отпускане на средства, лихвеният процент, приложим за такъв Транш до Датата на падежа или Датата на корекция/конверсия на лихва, ако има такава, ще бъде процентът (изразен като процент на годишна база), определен от Банката като включващ всички разходи на Банката за финансиране на съответния Транш и определен въз основа на приложимия в конкретния момент вътрешно генериран референтен лихвен процент на Банката или алтернативен метод за определяне на ставката, разумно определен от Банката. Кредитополучателят има право да откаже писмено такова отпускане на средства в рамките на крайния срок, определен в известието, и трябва да понесе възникналите в резултат на отказа такси, ако има такива, като в този случай Банката няма да извършва отпускането на средствата и съответният Кредит ще остане на разположение за отпускане на средства съгласно член 1.02B. Ако Кредитополучателят не откаже изплащането навреме, страните се съгласяват, че отпускането и условията по него са напълно задължителни и за двете страни.

Във всеки случай Спредът или Фиксираният лихвен процент, посочен от Банката в Известието за отпускане на средства, повече няма да бъде приложим.

Погасяване

Член 4

4.01. Нормално погасяване

4.01A. Погасяване на вноски

(а) Кредитополучателят изплаща всеки Транш на вноски на Датите на плащане, упоменати в съответното Известие за отпускане на средства, в съответствие с условията на изготвения съгласно член 2.03 погасителен план.

(b) Всеки погасителен план се изготвя на следната база:

(i) при Транш с фиксиран лихвен процент без Дата на корекция/конверсия на лихвата погасяването се извършва годишно, на полугодие или на тримесечие на равни вноски от главницата или постоянни вноски на главница и лихва;

(ii) при Транш с фиксиран лихвен процент с Дата на корекция/конверсия на лихвата погасяването се извършва на равни годишни, полугодишни или тримесечни вноски от главницата;

(iii) датата на първото погасяване на всеки Транш е Дата на плащане, която се пада не по-рано от 60 дни след Планираната дата на отпускане на средства и не по-късно от първата Дата на плащане непосредствено след седмата годишнина от Планираната дата на отпускане на Транша; и

(iv) датата на последното погасяване на всеки Транш е Дата на плащане, която се пада не по-рано от 4 години и не по-късно от 25 години след Планираната дата на отпускане на средства.

4.02. Доброволно предсрочно погасяване

4.02A. Възможност за предсрочно погасяване

Съгласно член 4.02В, 4.02С и 4.04 Кредитополучателят може да погаси предсрочно целия или част от всеки Транш заедно с натрупаната върху него лихва и неустойки, ако има такива, като представи Искане за предсрочно погасяване с най-малко едномесечно предизвестие, в което се посочва: (i) сумата, която ще бъде предсрочно погасена, (ii) Датата на предсрочно погасяване, (iii) ако е приложимо, изборът на метода за използване на Предсрочно погасената сума в съответствие с член 5.05С(i), и (iv) номерът на договора ("FI №"), посочен на първата страница от този Договор.

При спазване на член 4.02C Искането за предсрочно погасяване е задължително и неотменимо.

4.02В. Неустойка при предсрочно погасяване

4.02В.(1) ТРАНШ С ФИКСИРАН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

При спазване на член 4.02В(3) по-долу, ако Кредитополучателят погаси предсрочно Транш с фиксиран лихвен процент, той следва да плати на Банката на Датата на предсрочно погасяване Неустойка при предсрочно погасяване по отношение на Транша с фиксиран лихвен процент, който е бил погасен предсрочно.

4.02В.(2) ТРАНШ С ПРОМЕНЛИВ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ

При спазване на член 4.02В(3) по-долу Кредитополучателят може да погаси предсрочно Транш с променлив лихвен процент на всяка съответна Дата на плащане без неустойка.

4.02В.(3) Освен ако Кредитополучателят е потвърдил писмено Фиксиран лихвен процент по отношение на Предложение за корекция/конверсия на лихва съгласно Приложение D, предсрочното погасяване на Транш на Датата на корекция/конверсия на лихва, за която е получено известие съгласно член 1.02C(а)(viii), или в съответствие с Приложение С.1 или D, в зависимост от случая, може да се осъществи без неустойка.

4.02С. Техника на предсрочното погасяване

След представяне от Кредитополучателя на Банката на Искане за предсрочно погасяване Банката издава на Кредитополучателя Известие за предсрочно погасяване не по-късно от 15 дни преди Датата на предсрочно погасяване. В Известието за предсрочно погасяване се посочват сумата, която ще се погасява предсрочно, начислената лихва, дължима по нея, Неустойката при предсрочно погасяване съгласно член 4.02B или, в случай че не се дължи неустойка, методът на използване на Предсрочно погасената сума и Крайният срок на приемане на плащането.

Ако Кредитополучателят приеме Известието за предсрочно погасяване не по-късно от Крайния срок за приемане на плащането, той ще извърши предсрочното погасяване. Във всеки друг случай Кредитополучателят може да не извърши предсрочното погасяване.

Кредитополучателят трябва заедно с предсрочното погасяване да плати и начислените лихви и Неустойка при предсрочно погасяване, ако има такава, дължима върху Предсрочно погасената сума, както е посочено в Известието за предсрочно погасяване.

4.03. Задължително предсрочно погасяване

4.03A. Случаи на предсрочно погасяване

4.03A.(1) НАМАЛЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ПРОЕКТА

Ако общата стойност на Проекта бъде намалена от упоменатата в точка (2) от преамбюла до ниво, при което размерът на Кредита надхвърля 50 % от тази стойност, Банката може пропорционално на намалението незабавно с известие до Кредитополучателя да анулира непредоставената част от Кредита и/или да изиска предсрочно погасяване на Заема. Кредитополучателят трябва да извърши плащане на поисканата сума на датата, определена от Банката, като тази дата е дата, която е не по-рано от 30 дни от датата на искането.

4.03A.(2) НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И НЕДОПУСТИМОСТ

Ако на датата непосредствено след датата, определена в член 1.10A (която е 30 юни 2023 г.):

(а) (i) общата стойност на всички разпределени суми към тази дата е по-малко от (ii) сумите, отпуснати към тази дата съгласно този Договор; или

(b) която и да било Схема престане да бъде допустима съгласно регламентите за Европейските структурни и инвестиционни фондове или да получава средства от кохезионните фондове, и разпределената за нея към тази дата сума не може да бъде преразпределена за други допустими Схеми в съответствие с Процедурата за преразпределение, установена съгласно член 1.10; или

(с) до тази дата не се осъществи каквото и да е преразпределение към други допустими Схеми,

Банката може чрез предизвестие до Кредитополучателя да изиска предсрочно погасяване за Заема. В случая по член 4.03A(2)(а) сумата, за която може да се изисква предсрочно погасяване, е сума, равна на сумата, с която сумата, изчислена в точка (а)(ii) по-горе, надвишава сумата, изчислена в параграф (а)(i), заедно с натрупаните лихви и всички други суми, начислени и неизплатени по този Договор. В случая по членове 4.03A(2)(b) и 4.03A(2)(с) сумата, за която може да се изисква предсрочно погасяване, е сума, съответстваща на сумата, предоставена от Банката за Схемите, които са престанали да бъдат допустими или по отношение на които не е било извършило преразпределяне, заедно с натрупаните лихви и всички други суми, начислени и неизплатени по този Договор. Кредитополучателят трябва да извърши плащането на поисканата сума на датата, определена от Банката, която дата не трябва да бъде по-рано от 30 дни от датата на уведомлението на Банката за искане на предсрочно погасяване.

4.03A.(3) ПРОМЯНА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Кредитополучателят е длъжен да уведоми незабавно Банката, ако настъпи или е вероятно да настъпи Случай на промяна на законодателство. В такъв случай или ако Банката има основателна причина да смята, че е настъпил или е на път да настъпи Случай на промяна на законодателството, Банката може да поиска от Кредитополучателя да се проведат консултации между двете страни. Такива консултации следва да се проведат в рамките на 30 дни от датата на искането на Банката. Ако след изтичането на 30 дни от датата на искането за консултации Банката с основание смята, че ефектът от този Случай на промяна на законодателството не може да бъде намален по удовлетворителен за нея начин, тя може чрез известие до Кредитополучателя да анулира неотпуснатата част от Кредита и да изиска предсрочно погасяване на Заема заедно с натрупаните лихви и всички други суми, начислени или неуредени по този Договор.

Кредитополучателят трябва да извърши плащане на поисканата сума на датата, определена от Банката, като тази дата е дата, която е не по-рано от 30 дни от датата на искането.

За целите на този член "Случай на промяна на законодателство" означава приемането, обнародването, оформянето или ратифицирането или всяка промяна или изменение на закон, правило, директива или регламент на ЕС или национален закон, правило, директива или нормативен акт (или в прилагането или официалното тълкуване на който и да е закон, правило, директива или регламент на ЕС или национален закон, правило, директива или нормативен акт), свързани с изпълнението на Проекта, което настъпи след датата на този Договор и което по разумно мнение на Банката съществено ще наруши способността на Кредитополучателя да изпълнява задълженията си по този Договор.

4.03A.(4) НЕДОПУСТИМОСТ

Ако в която и да е приложима юрисдикция стане незаконно за Банката да изпълни някое от задълженията си, както е замислено в този Договор, или да финансира или поддържа Заема, Банката незабавно ще уведоми Кредитополучателя и може незабавно (i) да прекрати или анулира неусвоената част от Кредита и/или (ii) да изиска предсрочно погасяване на Заема заедно с натрупаните лихви и всички други суми, начислени или дължими по този Договор, на датата, посочена от Банката в известието до Кредитополучателя.

4.03В. Техника на предсрочното погасяване

Всяка сума, поискана от Банката съгласно член 4.03A, заедно с всяка лихва или други суми, начислени или дължими по този Договор, включително, без ограничение, всяка дължима съгласно член 4.03С и член 4.04 неустойка, се плаща на датата, посочена от Банката в известието за искане за плащане.

4.03С. Неустойка при предсрочно погасяване

При Случай на предсрочно погасяване неустойката, ако има такава, ще се определя в съответствие с член 4.02В.

4.04. Общи разпоредби

Изплатена или предсрочно погасена сума не може да бъде заемана отново. Член 4 не засяга член 10.

Ако Кредитополучателят погаси предсрочно Транш на дата, различна от съответна Дата на плащане, Кредитополучателят се задължава да обезщети Банката с такава сума, каквато Банката удостовери, че е необходима, за да я компенсира за получаването на средства на дата, различна от съответна Дата на плащане.

Плащания

Член 5

5.01. Практика за определяне на дните

Всяка сума, дължима под формата на лихва, неустойка или такса от Кредитополучателя по този Договор и изчислена по отношение на част от една година, се определя на базата на следната практика:

(а) по отношение на лихви и неустойки, дължими по Транш с фиксиран лихвен процент, при година от 360 дни и месец от 30 дни;

(b) по отношение на лихви и неустойки, дължими по Транш с променлив лихвен процент, при година от 360 дни и броя на изминалите дни; и

(c) по отношение на таксите при година от 360 дни и броя на изминалите дни.

5.02. Време и място на плащане

Освен ако не е посочено друго в този Договор или в искането на Банката, всички суми, различни от сумите, които представляват лихва, неустойка и главница, се плащат в срок 15 дни от получаване на искането от Банката от Кредитополучателя.

Всяка сума, дължима от Кредитополучателя по този Договор, се плаща по съответната сметка, дадена от Банката на Кредитополучателя. Банката уведомява за сметката не по-късно от 15 дни преди датата на падежа на първото плащане от Кредитополучателя и е длъжна да уведомява за всяка промяна на сметката не по-късно от 15 дни преди датата на първото плащане, за което се отнася промяната. Този период на предизвестие не се прилага в случай на плащане в съответствие с член 10.

Кредитополучателят трябва да посочва при всяко плащане, извършено по Договора, номера на договора ("FI №"), който се намира на заглавната страница на този Договор.

Сума, дължима от Кредитополучателя, се счита за платена, когато Банката я получи.

Всички плащания от и към Банката по този Договор се извършват по сметка(и), приемлива(и) за Банката. За избягване на съмнение всяка сметка на името на Кредитополучателя и/или Организатора, поддържана от надлежно упълномощена финансова институция в юрисдикцията, където Кредитополучателят и/или Организаторът е учреден или където се осъществява Проектът, се счита за приемлива за Банката.

5.03. Забрана за прихващане от Кредитополучателя

Всички плащания, които трябва да бъдат направени от Кредитополучателя по този Договор, се изчисляват и извършват (без приспадане), без да се прави прихващане или насрещен иск.

5.04. Срив на платежните системи

Ако Банката определи (по свое усмотрение), че е настъпил Случай на срив, или бъде уведомена от Кредитополучателя, че е настъпил Случай на срив:

(а) Банката може да и ако Кредитополучателят поиска, ще се консултира с Кредитополучателя с оглед постигането на съгласие с Кредитополучателя за такива промени в изпълнението или администрирането на Договора, каквито Банката може да счете за необходими с оглед на обстоятелствата;

(b) Банката не е длъжна да се консултира с Кредитополучателя във връзка с каквито и да било промени, посочени в алинея (а), ако по нейно мнение не е практично да се прави това при тези обстоятелства и във всеки случай няма да има задължение да се съгласи с подобни промени; и

(c) Банката не носи отговорност за каквито и да било щети, разходи или загуби, възникнали в резултат на Случай на срив, нито за предприемане или непредприемане на действия съгласно със или във връзка с член 5.04.

5.05. Използване на получените суми

5.05А. Общи разпоредби

Сумите, получени от Кредитополучателя, ще погасяват неговите задължения за плащане единствено ако са получени в съответствие с условията на този Договор.

5.05B. Частични плащания

Ако Банката получи плащане, което е недостатъчно, за да погаси всички задължения по дължими и платими от Кредитополучателя суми по Договора в конкретния момент, Банката ще използва това плащане:

(а) на първо място, за погасяване или плащане пропорционално на всички неплатени такси, разходи, неустойки и разноски, дължими по силата на този Договор;

(b) на второ място, за погасяване или плащане на всички начислени дължими и неплатени лихви по този Договор;

(с) на трето място, за погасяване или плащане на дължима и неплатена главница по този Договор; и

(d) на четвърто място, за погасяване или плащане на всяка друга дължима, но неплатена сума по този Договор.

5.05С. Разпределяне на суми, свързани с Траншове

(а) В случай на:

(i) частично доброволно предсрочно погасяване на Транш, който подлежи на изплащане на няколко вноски, Предсрочно погасената сума се използва пропорционално за всяка дължима вноска или по искане на Кредитополучателя в обратен ред на падеж;

(ii) частично задължително предсрочно погасяване на Транш, който подлежи на изплащане на няколко вноски, Предсрочно погасената сума ще се използва за намаляване на неизплатените вноски в обратен ред на падеж.

(b) Сумите, получени от Банката след искане съгласно член 10.01 и приложени към даден Транш, намаляват неизплатените вноски в обратен ред на падеж. Банката може да използва получени между Траншове суми по свое усмотрение.

(c) В случай на получаване на суми, които не могат да бъдат идентифицирани като приложими към конкретен Транш и за използването на които няма съгласие между Банката и Кредитополучателя, Банката може да използва тези суми между Траншовете по свое усмотрение.

Гаранции и декларации на Кредитополучателя

Член 6

Гаранциите в член 6 остават в сила от датата на този Договор, докато има дължими суми по този Договор или докато Кредитът е в сила.

А. Гаранции по отношение на проекта

6.01. Използване на Заема и наличност на други средства

6.01А. Кредитополучателят ще използва и ще направи така, че Организаторът да използва всички суми, заети от него по Заема, за изпълнението на Проекта.

6.01А. Кредитополучателят е длъжен да осигури, че има на разположение другите средства, упоменати в т. (4) от преамбюла, и че тези средства се изразходват до необходимата степен за финансирането на Проекта.

6.02. Приключване на Проекта

Кредитополучателят ще изпълнява и ще направи така, че Организаторът и Бенефициентите да изпълняват Проекта в съответствие с Техническото описание, което може да бъде изменяно периодично с одобрението на Банката, и да го завърши до крайната дата, определена в него.

6.03. Увеличена стойност на Проекта

Ако общата стойност на Проекта надвиши предвидената в т. (2) на преамбюла стойност, Кредитополучателят ще получи средства за финансиране на увеличената стойност без регресно искане до Банката, за да се даде възможност за завършване на Проекта според Техническото описание. Плановете за финансиране на допълнителните разходи незабавно се предоставят на Банката.

6.04. Процедура за обществена поръчка

Кредитополучателят ще и ще направи така, че Организаторът и Бенефициентите да закупуват оборудване, осигуряват услуги и поръчват строителство за Проекта: (а) доколкото се отнасят за него или за Проекта, в съответствие със законодателството на ЕС по принцип, и по-специално в съответствие със съответните директиви на ЕС, и (b) доколкото директивите на ЕС не се прилагат, чрез процедури за обществена поръчка, които по задоволителен за Банката начин зачитат критериите за икономия и ефективност и при случаите на обществени договори - принципите на прозрачност, равно третиране и недопускане на дискриминация на база националност.

6.05. Продължаващи гаранции по отношение на Проекта

Кредитополучателят ще и ще направи така, че Организаторът и Бенефициентите (ако контекстът го изисква) да:

(a) Поддръжка: поддържат, ремонтират, извършват основни ремонти и обновяват цялото имущество, съставляващо част от Проекта, както се изисква за поддържането му в добро работно състояние.

(b) Активи за Проекта: освен ако Банката не е дала предварително писмено съгласие, запазят собствеността и владението на всички или по същество всички активи, съставляващи Проекта, или, където е уместно, заменят или подновяват такива активи и поддържат Проекта в практически непрекъсната експлоатация в съответствие с първоначалната му цел; при условие, че Банката може да откаже да даде съгласието си само когато предложеното действие би било в ущърб на интересите на Банката като кредитор на Кредитополучателя или би направило Проекта недопустим за финансиране от Банката съгласно нейния Устав или съгласно член 309 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(с) Застраховка: гарантират, че цялото строителство и имущество, съставляващо част от Схема, е адекватно застраховано, в съответствие с практиката в съответния сектор в Република България и както се изисква в законите и подзаконовите актове, приложими на територията на Република България.

(d) Права и разрешителни: поддържат в сила всички права на преминаване или използване и всички необходими за изпълнението и експлоатацията на Проекта Разрешения.

(e) Околна среда:

(i) изпълняват и управляват Проекта в съответствие със Законодателството за опазването на околната среда;

(ii) получават и поддържат необходимите Екологични одобрения за Проекта;

(iii) спазват всички такива Екологични одобрения, свързани с опазването на околната среда;

(iv) не използват финансирането от Банката за Схеми, които изискват ОВОС или оценка на биоразнообразието съгласно законодателството на ЕС и националното законодателство без преди ангажимента да получат разрешително от компетентен орган и без Нетехническото резюме на ОВОС да е било предоставено на обществеността и представено на Банката; и

(v) представят Форми А и В (или техен еквивалент) преди използването на финансирането от Банката за Схемите.

(f) Право на ЕС: изпълняват и управляват Проекта в съответствие с приложимите норми на правото на ЕС, по-специално в областта на околната среда, държавните помощи и обществените поръчки, с изключение на всяка обща дерогация, направена от Европейския съюз.

(g) Централна координираща структура за контакт: Министерството на финансите ще създаде и поддържа за целия срок на Проекта подходяща институционална структура, включваща Управляващите органи и компетентните технически служби/звена на съответните министерства ("Централна координираща структура за контакт"), и процедури за координация за улесняване на сътрудничеството във връзка с Проекта, по-специално по отношение на Искания за разпределение и редовно Докладване и Наблюдение. Банката трябва да бъде информирана за съставянето на Централна координираща структура за контакт и за нейните членове, както и за всяка промяна в нейния състав.

(h) Почтеност: предприемат в рамките на разумен срок подходящи мерки, както е приложимо, по отношение на всеки член на техните органи за управление, длъжностно лице или служител, който е бил осъден с влязла в сила присъда и неотменимо решение на съда за криминално престъпление, извършено в хода на изпълнение на професионалните си задължения, с цел да се гарантира, че този член е изключен от всяка дейност на Кредитополучателя/Организатора или Бенефициента по отношение на Заема, Схемата или на Проекта.

(i) Интегритет на одитните права: гарантират, че всички договори по Проекта, които ще бъдат сключени след датата на подписване на този Договор в съответствие с Директивите на Европейския съюз относно обществените поръчки, ще предвиждат:

(i) изискване съответният изпълнител незабавно да информира Банката за всяко действително изявление, жалба или информация във връзка с криминални престъпления, свързани с Проекта;

(ii) изискване съответният изпълнител да поддържа регистри и записи за всички финансови трансакции и разходи във връзка с Проекта; и

(iii) правото на Банката във връзка с предполагаемо криминално престъпление да прегледа регистрите и записите на съответния изпълнител във връзка с Проекта и да прави копия на документи до степента, позволена от закона.

6.06. Други гаранции

Кредитополучателят ще осигури и ще направи така, че Организаторът да осигури следното:

(а) че Банката ще бъде надлежно информирана във всеки случай не по-късно от три месеца след възникването на: (i) каквито и да е промени в Оперативните програми, или (ii) всяко спиране на изпълнението на Схема, за която са разпределени средства, или (iii) всяко анулиране на Схема, за която са разпределени средства;

(в) Организаторът ще проверява съответствието на Бенефициентите със съответните и приложими правила на правото на ЕС, и по-специално в областта на околната среда, държавните помощи и обществените поръчки;

(с) Организаторът няма да ангажира никакви средства на Банката за Схеми, които изискват ОВОС или оценка на биоразнообразието в съответствие с европейското и националното законодателство без преди ангажимента да получи съгласие от страна на компетентния орган и без Нетехническото резюме на ОВОС да е било предоставено на обществеността;

(d) съответните документи ще се съхраняват и поддържат актуализирани (включително екологични проучвания, свързани с ОВОС, Нетехническите резюмета на ОВОС, оценките на биоразнообразието и природата или друга еквивалентна документация, доказваща съответствие с Директивата за местообитанията и Директивата за птиците) и се предоставят на Банката при поискване. В случай че Банката изисква такава документация, Кредитополучателят и/или Организаторът ще предостави своевременно всички поискани документи в рамките на 10 работни дни (във връзка с ангажимента в политиката на Банката за публичното оповестяване на отговорите на външни разследвания) от получаване на искането от страна на Банката;

(e) няма да има двойно финансиране на Схемите с други заеми за Кредитополучателя от Банката;

(f) представители на Банката ще бъдат поканени да участват като наблюдатели в заседанията на съответните комитети за наблюдение на Оперативните програми;

(g) Нетехническите резюмета на ОВОС, ако за дадена Схема се изисква ОВОС, ще се предоставят на разположение на обществеността;

(h) ще се извърши ОВОС на всички Схеми, които се очаква да имат значително въздействие върху околната среда, в съответствие с дефинициите и критериите, съдържащи се в съответните директиви на ЕС;

(i) в случай че Банката има основателни съмнения за нередности в изпълнението на Схема или група от Схеми, ще бъде установена строга процедура за мониторинг, за която ще отговаря независим консултант по искане на Банката, за да се гарантира правилното управление на средствата. В случай на потвърждаване на нередността Организаторът ще преразпредели засегнатата част от Кредита за други предварително договорени с Банката Схеми, като Кредитополучателят ще бъде отговорен за всички съответни извършени разходи;

(j) Банката ще бъде информирана своевременно за всяка предложена или предвиждана промяна или замяна в рамките на Централната координираща структура за контакт преди тази промяна или замяна;

(к) Банката си запазва правото да преразгледа и Кредитополучателят се съгласява, че Банката може да преразгледа с Организатора процедурите за разпределение с оглед на: (i) всяка промяна, изисквана, наред с другото, от Европейската комисия; или (ii) всяко развитие на Проекта, които трябва да бъдат по всяко време удовлетворителни за Банката;

(l) ще се провеждат редовни годишни срещи между Банката и Кредитополучателя за проверка на изпълнението (техническо и финансово) на Проекта преди изготвянето на Закона за държавния бюджет на Република България; Кредитополучателят ще предоставя на Банката разумна помощ при проверката на изпълнението (техническо и финансово) на Проекта (включително, без ограничение, чрез осигуряване достъп до висшето ръководство за тази цел) и ще се съобразява с всички разумни искания за информация от Банката преди влизането в сила на Закона за държавния бюджет на Република България; и

(m) Банката ще бъде своевременно информирана:

(i) и във всеки случай не по-късно от три месеца след възникването му: (A) за резултата от Процедурата за определяне (в съответствие с член 123 от Регламента за общоприложимите разпоредби № 1303/2013); и (B) за резултатите от прегледа на изпълнението (съгласно член 21 от Регламента за общоприложимите разпоредби, № 1303/2013);

(ii) всяко спиране на плащания или други процедури за нарушение, започнати от Европейската комисия във връзка с изпълнението на Проекта, предвиден по силата на този Договор и/или на съответните законови и подзаконови актове, след като Организаторът узнае за съответното действие на Европейската комисия; и

(iii) всички одитни доклади, извършени от независим одитен орган, Европейската комисия и Европейската сметна палата.

В. Общи гаранции

6.07. Съответствие със законодателството

Кредитополучателят ще спазва и ще направи така, че Организаторът да спазва във всички отношения всички закони и подзаконови актове, които те и Проектът трябва да спазват.

6.08. Ангажимент за почтеност

Кредитополучателят декларира и гарантира, че нито един от служителите на Кредитополучателя и/или лицата, упълномощени да го представляват, доколкото му е известно в момента, не е извършил което и да е от следните действия и че нито един от служителите на Кредитополучателя и/или лицата, упълномощени да го представляват, с негово съгласие или предварително знание няма да извърши такова действие, а именно:

(а) предлагане, даване, получаване или домогване до неправомерно предимство с цел повлияване на действието на лице, заемащо публична длъжност или функция, или директор или служител в публичен орган или държавно предприятие, или директор или служител на публична международна организация във връзка с който и да е процес на възлагане на обществени поръчки или при изпълнението на който и да е договор във връзка с Проекта; или

(b) каквото и да е действие, което оказва влияние или има за цел неправомерно да повлияе на процеса на възлагане на обществени поръчки или на изпълнението на Проекта в ущърб на Кредитополучателя, включително тайно споразумение между участниците в търг.

Кредитополучателят се задължава да уведоми Банката, ако му станат известни факти или информация, предполагащи извършването на такова действие.

6.09. Общи декларации и гаранции

Кредитополучателят декларира и гарантира пред банката, че:

(а) той има правомощията да подпише, изпрати и изпълни задълженията си по този Договор, както и че са предприети всички необходими действия, за да се разреши подписването, изпращането и изпълнението на същите от него;

(b) този Договор представлява неговото правно действително, обвързващо и изпълнимо задължение;

(с) подписването и изпращането на Договора, изпълнението на задълженията по него и спазването на разпоредбите на този Договор няма да:

(i) противоречи или влиза в конфликт с която и да е от разпоредбите на неговата конституция, приложим закон, статут, правило или наредба, или което и да е съдебно решение, постановление или разрешение, на което той трябва да се подчинява;

(ii) противоречи или влиза в конфликт с което и да е споразумение или друг документ, задължителен за него, който може основателно да се очаква да има значителен неблагоприятен ефект върху неговата способност да изпълнява задълженията си по този Договор;

(d) не е имало значителна неблагоприятна промяна след 15 юли 2014 г.;

(e) не е настъпвало и не продължава да бъде неотстранено или неизискано никакво събитие или обстоятелство, което представлява Случай на неизпълнение;

(f) не са в ход и доколкото му е известно, не го заплашват или не са висящи пред който и да е съд, арбитражен орган или агенция никакви съдебни или арбитражни процедури или административни производства или разследвания във връзка с изпълнението на Проекта, които биха довели или ако постановеното решение е неблагоприятно, е разумно вероятно да доведат до Значителна неблагоприятна промяна, нито е налице неизпълнено съдебно решение или присъда срещу него, които са довели или е разумно вероятно да доведат до Значителна неблагоприятна промяна;

(g) той е получил всички необходими Разрешения във връзка с този Договор и с цел законосъобразно изпълнение на задълженията си по него и по Проекта и всички такива Разрешения са в пълна сила и действие и са приемливи като доказателство;

(h) неговите задължения за плащане по този Договор са най-малко равностойни по ранг на правото на плащане по всички други настоящи и бъдещи необезпечени и неподчинени задължения по силата на който и да е от неговите дългови инструменти, с изключение на задълженията, задължително предпочитани от закона;

(i) ще спазва член 6.05(е), както и че, доколкото му е известно (след като е направил надлежно и внимателно проучване), срещу него или Организатора не е предявен или няма опасност да бъде предявен Екологичен иск;

(j) ще спазва всички гаранции, дадени по член 6; и

(к) доколкото му е известно, няма средства, инвестирани в Проекта, които да са с незаконен произход, включително произтичащи от изпиране на пари или свързани с финансирането на тероризма. Кредитополучателят трябва незабавно да уведоми Банката, ако в даден момент узнае за незаконния произход на такива средства.

Декларациите и гаранциите, посочени по-горе, ще запазят валидността си и след изпълнението на този договор и с изключение на декларациите в параграф (d) по-горе се считат повторени на датата на получаване на всяко Искане за отпускане на средства, на всяка Дата за отпускане на средства и на всяка Дата на плащане.

Обезпечение

Член 7

Гаранциите в член 7 остават в сила от датата на този Договор, докато има дължими суми по този Договор или докато Кредитът е в сила.

7.01. Равностойност по ранг

Кредитополучателят трябва да гарантира, че неговите задължения за плащане по този Договор са и ще бъдат най-малко равностойни по ранг на правото на плащане по всички други настоящи и бъдещи необезпечени и неподчинени задължения по силата на който и да е от неговите Дългови инструменти.

В частност, ако Банката отправи искане съгласно член 10.01 или ако е настъпил и продължава да съществува случай на неизпълнение или потенциален случай на неизпълнение по който и да е необезпечен и неподчинен дългов инструмент на Кредитополучателя или която и да е негова агенция или учреждение, Кредитополучателят няма да извършва (или одобрява извършването на) плащания по отношение на други такива Дългови инструменти (независимо дали планирани или други), без едновременно с това да плати или да задели по посочена сметка за плащане на следващата Дата на плащане сума, равна на същата част от неизплатения дълг по този Договор, каквато част се плаща по Дълговия инструмент спрямо неизплатения общ дълг по този инструмент. За целта няма да се вземат предвид плащания по Дългов инструмент, които се извършват с постъпления от емитирането на друг инструмент, записан по същество от същите лица, които притежават вземания по Дълговия инструмент.

В този договор "Дългов инструмент" означава: (а) инструмент, включително всяка разписка или извлечение от сметка, доказващ или представляващ задължение за изплащане на заем, депозит, аванс или подобно отпускане на кредит (включително без ограничение всяко отпускане на кредит по силата на споразумение за рефинансиране или за разсрочване), (b) задължение, доказано чрез облигация, разписка за дълг или подобно писмено доказателство за задлъжнялост, или (с) гаранция, предоставена от Кредитополучателя за задължение на трета страна.

7.02. Допълнително обезпечение

В случай че Кредитополучателят предостави на трето лице обезпечение за изпълнението на който и да е Дългов инструмент или някаква преференция или предимство във връзка с него, Кредитополучателят, ако Банката поиска, ще предостави на Банката еквивалентно обезпечение за изпълнението на задълженията си по този Договор или ще предостави на Банката еквивалентна преференция или предимство.

Информация и посещения

Член 8

8.01. Информация във връзка с Проекта

Кредитополучателят трябва да направи следното и да направи така, че Организаторът да направи следното:

(a) да предостави на Банката:

(i) информацията със съдържанието във формата и в сроковете, определени в Приложение А.2, или с друго съдържание, форма и срокове, както периодично е договорено между страните по този Договор, и

(ii) всяка информация, засягаща Схемите, включени в Искането за разпределение, каквато Банката може основателно да изиска в разумен срок, и

(iii) всяка информация или допълнителни документи, засягащи финансирането, възлагането, изпълнението, експлоатацията и екологичните въпроси по или за Проекта, която Банката може основателно да изиска в разумен срок;

при неизменното условие, че ако такава информация или документ не бъде представен на Банката навреме и Кредитополучателят не поправи пропуска в рамките на разумен писмено определен от Банката срок, Банката може да отстрани недостатъка, доколкото е възможно, като наеме собствен персонал или консултант или трета страна за сметка на Кредитополучателя и Кредитополучателят е длъжен да оказва на тези лица цялата необходима за тази цел помощ;

(b) без забавяне да предоставя на Банката за одобрение всяка съществена промяна в Проекта, като вземе предвид информацията във връзка с Проекта, предоставена на Банката преди подписването на този Договор, по отношение, наред с всичко останало, на цената, структурата, плановете, графика, програмата за разходите или финансовия план за Проекта;

(c) да информира незабавно Банката за:

(i) всяко заведено дело или протест или повдигнато от трета страна възражение, или получена от Кредитополучателя действителна жалба или Екологичен иск, които по негова информация са в ход, са висящи или предстои да бъдат заведени във връзка с екологични или други въпроси, засягащи Проекта;

(ii) всеки факт или събитие, известно на Кредитополучателя, което може съществено да повлияе или да въздейства на условията за изпълнение или управление на Проекта;

(iii) веднага след като узнае за това или веднага след като бъде информиран за това от Организатора, незабавно да информира Банката за:

(A) действително твърдение, жалба или информация във връзка с Криминални престъпления, свързани с Проекта, и

(B) незаконен произход, включително резултати от изпиране на пари или свързани с финансирането на тероризма, по отношение на Проекта;

(iv) всяко неспазване на приложимото Законодателство за опазването на околната среда, и

(v) всяко временно спиране, отмяна или промяна на Екологично одобрение,

и да определи действията, които да бъдат предприети по отношение на такива въпроси.

8.02. Информация, свързана с Кредитополучателя и Организатора

8.02А. Кредитополучателят е длъжен да предоставя и да направи така, че Организаторът да предоставя на Банката периодично такава допълнителна информация за общото финансово състояние на Кредитополучателя или на Организатора, каквато Банката може основателно да изиска, включително документи, представящи подробно и отразяващи напълно операциите, свързани с финансирането, изпълнението и управлението на Проекта, и одитирането на свързаните сметки или всякаква свързана с това допълнителна информация от общ характер.

8.02В. Кредитополучателят е длъжен да информира и да направи така, че Организаторът да информира Банката незабавно за:

(a) всеки факт, който го задължава да погаси предсрочно (i) което и да е финансово задължение, първоначално предоставено му за срок от повече 5 години, или (ii) което и да е финансиране от ЕС: (а) свързано със секторите, в които е било използвано финансирането от Банката, или (b) на стойност, равна или по-висока от 5 000 000 евро в сектори, в които не е било използвано финансиране от Банката;

(b) всеки факт или решение, които представляват или могат да доведат до Случай на предсрочно погасяване;

(c) всяко намерение от негова страна да предостави като обезпечение някои от своите активи в полза на трета страна за обща сума, равна или по-висока от 30 000 000 евро;

(d) всяко намерение от негова страна да се откаже от собствеността върху който и да е съществен компонент на Проекта;

(e) всеки факт или събитие, което е разумно вероятно значително да попречи на изпълнението по същество на някое задължение на Кредитополучателя по този Договор;

(f) всяко събитие, изброено в член 10.01, което се е случило, застрашава да се случи или се очаква да се случи;

(g) всякакви разследвания по отношение на почтеността на който и да е служител на Кредитополучателя или Организатора, за които Кредитополучателят или Организаторът са съответно информирани, незабавно след узнаването за тях;

(h) веднага след като узнае за това или веднага след като бъде информиран за това от страна на Организатора, до степента, позволена от закона, всеки съществен съдебен процес, арбитраж, административно производство или разследване, извършвани от съд, администрация или подобен публичен орган, което, доколкото му е известно, е в ход, предстои или е висящо срещу Кредитополучателя, Организатора или Бенефициент или, когато е приложимо, съответните контролирани от тях дружества или членове на техните управителни органи, служители или длъжностни лица във връзка с Криминални престъпления, свързани с Кредита, Схемата или Проекта;

(i) всяка мярка, предприета от Кредитополучателя, и веднага след като узнае за това или веднага след като бъде информиран за това от Организатора, всички мерки, предприети от Организатора или Бенефициента съгласно член 6.05(h) на този Договор, или

(j) всеки съдебен процес, арбитраж, административно производство или разследване, което е в ход, застрашава да се случи или е висящо и което може да доведе до Значителна неблагоприятна промяна.

8.03. Посещения от Банката

Кредитополучателят е длъжен да позволява и да направи така, че Организаторът и Бенефициентите да позволяват на лица, определени от Банката, както и на лица, посочени от други институции или органи на Европейския съюз, когато това се изисква от съответните задължителни разпоредби на правото на Европейския съюз:

(a) да посещават обекти, съоръжения и строежи в състава на Проекта;

(b) да интервюират представители на Кредитополучателя, Организатора и/или Бенефициентите и да не възпрепятстват контактите с което и да е друго лице, участващо във или засегнато от Проекта, и

(c) да правят преглед на счетоводните книги и документите на Организатора или Бенефициентите във връзка с изпълнението на Проекта и да могат да правят копия на съответните документи до степента, позволена от закона.

Кредитополучателят трябва да предостави на Банката или да направи така, че на Банката да бъде предоставено цялото необходимо съдействие за целите, описани в настоящия член.

Кредитополучателят потвърждава, че Банката може да бъде задължена да предоставя информация, отнасяща се до Кредитополучателя и Проекта на компетентна институция или орган на Европейския съюз в съответствие със съответните задължителни разпоредби на правото на Европейския съюз.

Такси и разходи

Член 9

9.01. Данъци, мита и такси

Кредитополучателят е длъжен да плаща всички данъци, мита, такси и други налози от всякакъв характер, включително гербови налози и регистрационни такси, произтичащи от подписването или изпълнението на този Договор или на всеки свързан с него документ, както и в хода на създаването, оформянето, регистрирането или привеждането в сила на което и да е обезпечение по Кредита до степента, до която е приложимо.

Кредитополучателят е длъжен да плаща всички главници, лихви, неустойки и други суми, дължими по този Договор, без приспадане на каквито и да било национални или местни налози; при условие, че ако Кредитополучателят е задължен да извърши такова приспадане, той ще изчисли брутния резултат от плащането към Банката така, че след приспадането нетната сума, получена от Банката, да е равна на дължимата сума.

9.02. Други такси

Кредитополучателят поема всички такси и разходи, включително професионални, банкови или обменни такси, възникнали във връзка с прилагането, влизането в сила и прекратяването на този Договор или всеки свързан с него документ, всяко изменение, допълнение или отказ от права във връзка с този Договор, както и всяко изменение, създаване, регистриране, управление, привеждане в сила и реализация на каквото и да е обезпечение по Заема.

Банката ще оказва документална подкрепа за всички такива такси или разходи четиринадесет дни преди настъпване на падежа на искането й за плащане, освен за минимални такси и разходи (свързани главно с възможни банкови такси, приложими при отпускане на средства), свързани със суми до 100 евро, за които Банката ще предостави своевременно документална подкрепа по искане от Кредитополучателя.

9.03. Повишени разходи, неустойка и прихващане

(a) Кредитополучателят плаща на Банката всички суми или разходи, възникнали за или понесени от Банката вследствие от въвеждането или промяната във (или тълкуването, администрирането или прилагането на) закон или подзаконов акт или вследствие спазването на закон или подзаконов акт, извършено след датата на подписване на този Договор, в съответствие със или в резултат от което: (i) Банката е длъжна да понесе допълнителни разходи, за да финансира или изпълнява задълженията си по този Договор, или (ii) суми, дължими на Банката по този Договор, или финансови приходи, произтичащи от предоставянето на Кредита или Заема от Банката на Кредитополучателя, се намаляват или елиминират.

(b) Без да се засягат други права на Банката по този Договор или по приложимото право, Кредитополучателят е длъжен да обезщетява и предпазва Банка от загуби, възникнали в резултат на плащане или частично погасяване, което се извършва по начин, различен от изрично посочения в този Договор.

(c) Банката може да прихваща всяко задължение с настъпил падеж, дължимо от Кредитополучателя по този Договор (до степента, до която Банката е негов действителен собственик), срещу всяко задължение (независимо дали е с настъпил падеж или не), дължимо от Банката на Кредитополучателя, независимо от мястото на плащане, клона, където се регистрира плащането, или валутата на задължението. Ако задълженията са в различни валути, Банката може за целите на прихващането да конвертира всяко от задълженията по пазарния обменен курс в хода на обичайната си дейност. Ако някое задължение е неликвидно или неустановимо, Банката може да извърши прихващането в размер, който тя добросъвестно е определила за размер на това задължение.

Случаи на неизпълнение

Член 10

10.01. Право на искане на погасяване

Кредитополучателят е длъжен да погаси незабавно целия Заем или част от него (както е поискано от Банката) заедно с натрупаната лихва и всички натрупани или неизплатени суми по този Договор при писмено искане от Банката в съответствие със следните разпоредби.

10.01A. Незабавно изискване

Банката може да отправи такова искане незабавно:

(a) ако Кредитополучателят не плати на датата на падежа която и да е дължима сума съгласно този Договор на мястото и във валутата, в която е определено, че тя е дължима, освен (i) ако неизвършването на плащането се дължи на административни или технически грешки или на Случай на срив и (ii) плащането бъде извършено в рамките на три работни дни от датата на падежа му;

(b) ако информация или документ, предоставени на Банката от или от името на Кредитополучателя, или която и да е гаранция, декларация или изявление, която е направена или се счита за направена от Кредитополучателя във или по силата на този Договор или във връзка с преговорите по Договора или неговото изпълнение, е или се окаже невярна, непълна или подвеждаща в каквото и да било съществено отношение и ако обстоятелствата, които водят до погрешното деклариране, са поправими, но не бъдат отстранени в рамките на 10 дни от изпращането от Банката на предизвестие на Кредитополучателя или узнаването от Кредитополучателя за погрешното деклариране, което настъпи по-рано;

(c) ако в резултат на неизпълнение от страна на Кредитополучателя по който и да е заем или на което и да е задължение, произтичащо от финансова трансакция, първоначално предоставена на Кредитополучателя за срок повече от 3 години, различна от Заема, предоставен от Банката:

(i) от Кредитополучателя се изисква, може да бъде изискано или след изтичане на съответния договорен гратисен период ще бъде изискано или е възможно да бъде изискано да погаси предсрочно, да се издължи, да приключи или прекрати предсрочно този друг заем или задължение, или

(ii) който и да е финансов ангажимент по такъв друг заем или задължение бъде анулиран или прекратен;

(d) ако Кредитополучателят не е в състояние да плати дълговете си, когато станат изискуеми, или ги прекрати, или постигне, без писмено известие до Банката, или се стреми да постигне компромисно споразумение с кредиторите си, включително мораториум, или в резултат на съществени финансови затруднения започне преговори с един или повече от своите кредитори с оглед разсрочване на някои от неговите финансови задължения (чрез доброволно уреждане, схема на класифициране или по друг начин);

(e) ако Кредитополучателят е в неизпълнение на което и да е задължение по отношение на който и да е друг заем или безвъзмездно финансиране (включително безвъзмездна помощ от ЕС), предоставено от Банката или отпуснато от средствата на ЕС или финансов инструмент, сключен с Банката;

(f) ако настъпи Значителна неблагоприятна промяна в сравнение със състоянието на Кредитополучателя към датата на този Договор, или

(g) ако за Кредитополучателя е или стане незаконно да изпълнява което и да е от задълженията си по този Договор или този Договор не е действащ в съответствие с неговите условия, или Кредитополучателят твърди, че не е действащ в съответствие с неговите условия.

10.01Б. Искане след уведомление за отстраняване на неизпълнение

Банката може също така да предяви такова искане:

(a) ако Кредитополучателят или Организаторът не успее да изпълни задължение по този Договор, което не е задължение, упоменато в член 10.01A, или

(b) ако който и да е факт, свързан с Кредитополучателя или Проекта и посочен в преамбюла, се промени съществено и не бъде възстановен по същество и ако промяната или поставя под съмнение интересите на Банката като кредитор на Кредитополучателя, или влияе неблагоприятно върху изпълнението или управлението на Проекта,

освен ако несъответствието или обстоятелство, породило несъответствието, е поправимо и бъде отстранено в рамките на разумен период от време, определен в известието, връчено от Банката на Кредитополучателя.

10.02. Други права по закон

Член 10.01 не ограничава никое друго право на Банката по закон да изисква предсрочно погасяване на заема.

10.03. Неустойки

10.03A. Траншове с фиксиран лихвен процент

В случай на искане по силата на член 10.01 по отношение на Транш с фиксиран лихвен процент Кредитополучателят плаща на Банката поисканата сумата заедно с Неустойка при предсрочно погасяване върху всяка част от главницата, която трябва да бъде погасена предсрочно. Тази Неустойка при предсрочно погасяване се начислява от датата на падежа на плащането, посочена в известието за искане на Банката, и се изчислява въз основа на това, че предсрочното погасяване ще бъде извършено на посочената дата.

10.03B. Траншове с променлив лихвен процент

В случай на искане по силата на член 10.01 по отношение на Транш с променлив лихвен процент Кредитополучателят плаща на Банката поисканата сума заедно със сума, равна на настоящата стойност на 0,15 % (петнадесет базисни пункта) годишно, изчислена и начислена върху дължимата главница, която следва да бъде погасена предсрочно, по същия начин, както би била изчислена и начислена лихвата, ако тази сума би останала неизплатена в съответствие с първоначалния погасителен план на Транша до Датата на корекция/конверсия на лихвата, ако има такава, или до Датата на падежа.

Стойността се изчислява при сконтов процент, равен на Процента на преразпределение, приложим към всяка съответна Дата на плащане.

10.03C. Общи условия

Сумите, дължими от Кредитополучателя съгласно член 10.03, са платими на датата на предсрочно погасяване, посочена в искането на Банката.

10.04. Отказ от право

Никакво неупражняване, забавяне в упражняването или единично или частично упражняване от страна на Банката на което и да е от нейните права или средства за правна защита по този Договор няма да се тълкува като отказ от такова право или средство за правна защита. Правата и средствата за правна защита, предвидени в този Договор, са съвкупни и не изключват предоставените от закона права и средства за правна защита.

Законодателство и юрисдикция, други въпроси

Член 11

11.01. Приложимо законодателство

Този Договор и всякакви извъндоговорни задължения, произтичащи от или във връзка с него, ще се уреждат от законите на Англия и Уелс.

11.02. Юрисдикция

(a) Съдът на Европейския съюз има изключителна юрисдикция за уреждане на всеки спор ("Спор"), произтичащ от или във връзка с този Договор (включително спор относно съществуването, действителността или прекратяването на този Договор или последствията от неговата нищожност), или всяко извъндоговорно задължение, произтичащо от или във връзка с този договор.

(b) Страните се съгласяват, че Съдът на Европейския съюз е най-подходящият и удобен съд за уреждане на Спорове между тях и съответно, че те няма да твърдят противното. По-специално, страните по този Договор се отказват от всякакъв имунитет или право да се противопоставят на юрисдикцията на тези съдилища. Решенията на съдилищата, дадени по силата на този член, са окончателни и задължителни за всяка страна, без ограничение или резерва.

11.03. Място на изпълнение

Освен ако не е изрично договорено друго с Банката в писмен вид, мястото на изпълнение по този Договор е седалището на Банката.

11.04. Доказателство за дължими суми

При всеки съдебен иск, произтичащ от този Договор, удостоверението на Банката за която и да е сума или процент, дължими на Банката по този Договор, при отсъствие на явна грешка ще бъде годно доказателство за тази сума или процент.

11.05. Права на трети страни

Лице, което не е страна, няма право съгласно Закона за договорите от 1999 г. (права на трети страни) да прилага или да се ползва от ползите от което и да е условие на този Договор.

11.06. Цялостно споразумение

Този Договор представлява цялостно споразумение между Банката и Кредитополучателя във връзка с предоставянето на Кредита и отменя всяко предишно споразумение, независимо дали явно или подразбиращо се, по същия въпрос.

11.07. Влизане в сила

Този Договор влиза в сила след потвърждение от Банката до Кредитополучателя, че е получила заверено копие от документа за неговата ратификация от Народното събрание на Република България.

11.08. Частична недействителност

Ако по някое време някое условие на този Договор е или стане незаконно, недействително или неприложимо в каквото и да е отношение или този Договор е или стане недействителен в каквото и да е отношение съгласно законите на която и да е юрисдикция, тази незаконност, неприложимост или недействителност няма да засяга:

(а) законността, действителността или приложимостта в тази юрисдикция на което и да е друго условие на този Договор или действителността във всяко друго отношение на този Договор в тази юрисдикция, или

(b) законността, действителността или приложимостта в други юрисдикции на това или всяко друго условие на този Договор или действителността на този Договор по силата на законите на такива други юрисдикции.

11.09. Изменения

Всяко изменение на този Договор се извършва в писмена форма и се подписва от страните по Договора, при условие че всяко такова изменение влиза в сила от датата на потвърждение от Банката до Кредитополучателя, че е получила заверено копие от съответния документ за ратификация от Народно събрание на Република България.

11.10. Екземпляри

Този Договор може да бъде подписан в неограничен брой екземпляри, като всички те взети заедно представляват един и същ документ. Всеки екземпляр е оригинал, но всички екземпляри заедно представляват един и същ документ.

Заключителни клаузи

Член 12

12.01. Известия до всяка от страните

Известията и всякакви други съобщения по този Договор, адресирани до страните по този Договор, се изпращат на посочения по-долу адрес или факс или на друг адрес или факс, съобщен предварително от едната страна на другата страна в писмена форма:

За Банката:

На вниманието на: OPS/SEE/2-BG RO CY/-/-

Европейска инвестиционна банка

бул. Конрад Аденауер 100

L-2950 Люксембург

Факс: +352 4379 67290

За Кредитополучателя:

На вниманието на: Министерство на финансите

Дирекция "Международни финансови институции и сътрудничество"

ул. Раковски 102

София 1040, Република България

Факс: +359 2 9859 2402

12.02. Форма на известията

Всяко известие или друго съобщение по този Договор се извършва в писмена форма.

Известия и други съобщения, за които са определени фиксирани периоди в този Договор или в които се определят срокове, задължителни за адресата, могат да бъдат изпращани по куриер, с препоръчано писмо или по факс. Такива известия и съобщения се считат за получени от другата страна на датата на доставка при изпращане по куриер или с препоръчано писмо или при получаване на потвърждението за предаване при изпращане по факс.

Други известия и съобщения могат да се изпращат по куриер, с препоръчано писмо или по факс или, доколкото е договорено от страните с писмено споразумение, по електронна поща или друга електронна комуникация.

Без да се засяга валидността на всяко известие, изпратено по факс в съответствие с предходните алинеи, копие от всяко известие, изпратено по факс, се изпраща с писмо до съответната страна най-късно на следващия работен ден.

Известията, издадени от Кредитополучателя съгласно разпоредбите на този Договор, когато се изисква от Банката, се изпращат на Банката заедно с удовлетворително доказателство за пълномощията на лицето или лицата, упълномощени да подпишат това известие от страна на Кредитополучателя, и заверен образец на подписа на това лице или тези лица.

12.03. Промени в страните

Кредитополучателят не може да приписва или прехвърля нито едно от своите права или задължения по този Договор без предварителното писмено съгласие на Банката.

Банката може да припише всички или част от своите права и ползи или да прехвърли (чрез новация, синдикиране или по друг начин) всички или част от своите права, ползи и задължения по този Договор.

12.04. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2022 г., в сила от 03.05.2022 г.) Преамбюл, приложения и анекс

Преамбюлът, следните приложения и анекс са част от настоящия договор:

Приложение А	Техническо описание на проекта и докладване
Приложение А.1	Техническо описание
Приложение А.2	Информация за проекта, която трябва да се изпрати на Банката и метод на изпращане
Приложение А.3	Процедура за разпределение и изисквания за докладване
Приложение В	Дефиниция за EURIBOR
Приложение С	Формуляри за Кредитополучателя
Приложение D	Корекция/конверсия на лихвения процент
Приложение Е	Правно становище
Анекс I	NACEкодове на изключени сектори за МСП и предприятия със средна капитализация

В потвърждение на горното Страните по този Договор наредиха неговото подписване в три оригинални екземпляра на английски език и парафиране от тяхно име на всяка страница от този Договор.

[София, 27 ноември 2014 г.]

Подписано за и от името на

Република България:

Владислав Горанов, министър

на финансите

Подписано за и от

името на

Европейската

инвестиционна банка:

Ласло Бараняй,

вицепрезидент